ТОРГОВЛЯ ГЭЙНЕРОВ
Я рассматриваю любого гэйнера, гэпнувшего (открывающийся по цене, выше, чем закрывался вчера) на 10 % или больше, в качестве кандидата на шорт. Я попробую оценить длительность действия любых новостей, касающихся акции, которую я хочу зашортить. Я люблю шортить акции, ирнинги которых в ближайшем будущем повышаться не будут. Я нахожу, что трейдеры имеют короткую память и акции даже с лучшими новостями в конечном счете распродадут после быстрого роста в начале. Очень сильный бычий рынок даст быструю продажу на открытии, и взлет после открытия, смотрите за ценой и будьте осторожны. Ведите в своем дневнике записи о том, как ведут себя гэйнеры на открытии, чтобы знать процент успешных сделок (как часто гэйнер оправдывает ожидания).
Я наблюдаю за тем, как открывается мой кандидат в шорт, смотреть на сделки, проходящие по цене предложения. Я принимаю во внимание процент гэйнеров, двигающихся вверх после открытия, и соответственно выполняю сделку.
Если я вижу, что сделок, проходящих по цене предложения больше, чем по цене спроса, я открываю шорт и жду downticking’a. Обычно я ставлю критерий выхода повыше, потому что падение на открытии очень частая вещь. Если я нахожусь в короткой позиции с открытия, я позволю своей сделке немного повыситься прежде, чем я закрою позицию. Соблюдайте свои критерии выхода и всегда наблюдайте за исключением (если акция поведет себя вразрез образцу).
Я закрою шорт на первом колебании вниз, в зависимости от поведения рынка. На сильном рынке желательно быстро закрыться. Я смотрю на ритм downtick’oв бида и аска (как идут вниз предложение и спрос). Я буду закрывать в паузу, не дожидаясь покупки. Частые наблюдения за гэйнерами на открытии - ваш ключ к автоматическим действиям, которые будут сами подсказывать вам как торговать. Временами я держу шорт до 11:00 PST, т.е. в наиболее слабое время дня, особенно, если я думаю, что эта акция перекуплена на слабой новости.
ПОКУПКА НА ДОНЫШКЕ
Любой гэйнер, гэпнувший на овернайте - хороший кандидат к покупке на первом донышке. Лучшие из них - те, которые получили действительно хорошие материалы в СМИ, толкающие их к новым максимумам. Я обычно сосредотачиваюсь по крайней мере на 5 акциях и хотя бы одну акцию в день обязательно покупаю на донышке.
Я жду от гэйнера падения сразу на открытии, или после небольшого подъема. Я делаю то же самое, что и с дэмперами, смотрю за ритмом изменения бида и аска, когда акция совершает downtick’и.
Теперь я ищу паузу в этом ритме, где я определяю потенциальный верх (разница между ценой в паузу и ценой последнего максимума, которая является обычно ценой открытия).
Если потенциальный верх около 3/4 пойнта, я буду наблюдать за моим in-betweener индикатором и покупать, когда я увижу покупку. Иногда акция подпрыгнет с небольшими признаками покупки, и Вам будет нужно подстраивать свои критерии, рассчитанные на нормальное поведение, под данный рынок. На очень сильном рынке я преследую сделку на 1/8 от донышка, но это должна быть очень выгодная сделка.
Продажа гэнера будет зависеть от рынка, на котором Вы работаете, и истории, явившейся причиной сделки. Я склонен к фиксированию прибыли, исключением являются ситуации, при которых совершаются такие колебания, что остаться в сделке кажется крайне выгодно.
Обычно я позволяю сделке идти вверх, замечая ритм, и продавая в паузу, когда предложение и спрос, больше не повышаются, а я все еще вижу покупку. Вы заметите, что часто акция сделает один тик вверх, а затем идет обратно к вашей точке входа. Я называю это раскачиванием, и Вы должны держать вашу сделку до тех пор, пока вы не увидите определенную продажу на ваших критериях выхода.
Акции растущие под конец дня
Я обычно наблюдаю за тем как торгуются гэйнеры последние 5 минут рынка, чтобы понять, кто из них наиболее вероятно гэпнет на следующее утро.
Ищите БОЛЬШУЮ покупку вашего гэйнера. Я люблю очень, очень небольшую продажу.
Мне нравятся гэйнеры, находящиеся около дневного максимума и пользующиеся продолжительной поддержкой трейдеров.
Я учитываю как общее настроение рынка, так и любые цифры Gov’t, способные ввести рынок из непонятного настроения в селл офф.
Рассматривайте любые новости; как мне кажется, много инвесторов приходят домой с работы и читая газетные материалы про акции компаний, ставят ордера на овернайт. Лучшие обычно сообщаются на CNBC и получают дополнительную покупку на овернайт.
Всех гэпперов я обычно продаю в момент открытия рынка или за секунду до него. Я держу на овернайт, получая прибыль, а продаю, страхуясь от большой продажи.
